Skrywer en werksrol: Kelvin Menon – Tesourier
Beskermende merk: AMPTELIK
Uitvoerende opsomming:
Die finansiële moniteringsverslag vir die 2de kwartaal van die boekjaar toon dat Surrey Polisiegroep na verwagting teen einde Maart 2.4 £2023 miljoen onder die begroting sal wees, gebaseer op prestasie tot dusver. Dit is gebaseer op 'n goedgekeurde begroting van £279.1m vir die jaar. Kapitaal word voorspel om £1.3 miljoen onderbestee te wees weens die tydsberekening van verskeie projekte.
Finansiële Regulasies bepaal dat alle begrotingsvoordele van meer as £0.5 miljoen deur die Kommissaris goedgekeur moet word. Dit word aan die einde van hierdie verslag uiteengesit.
agtergrond
Inkomstevoorspelling:
Die totale begroting vir Surrey is £279.1m vir 2022/23, daarteenoor is die voorspelde uitkomsposisie £276.7m wat lei tot 'n onderbesteding van £2.4m.
| 2022/23 PCC-begroting £m | 2022/23 Bedryfsbegroting £m | 2022/23 Totale Begroting £m | 2022/23 Geprojekteerde Uitkoms £m | 2022/23 Geprojekteerde Variansie £m | |
| Maand 6 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
Die grootste element van die onderbesteding is te make met personeelkoste. 'n Vaste aantal beamptes (2,210 12) is vir die hele jaar begroot, maar in werklikheid word hierdie getal eers in September bereik, wat 'n onderbesteding tot gevolg het. Boonop staan die vakaturemarge op 160%, ongeveer 8 poste, ten spyte van pogings om te werf, wat bo die XNUMX% is wat begroot is vir 'n verdere besparing. Die tekort aan personeel het bykomende oortydkoste tot gevolg gehad, maar dit het nie die besparing in personeelkoste verreken nie.
Werkswinkel- en brandstofkoste word na raming £1 miljoen bo die begroting teen die jaareinde as gevolg van inflasie, hoewel sommige hiervan deur versekeringspremiebesparings geneutraliseer is.
Kapitaalvoorspelling:
Die kapitaalplan sal na verwagting met £1.3 miljoen onderbestee word. Die meeste hiervan is as gevolg van onderbesteding in IT-projekte en die boedelsstrategie. Die besluit of dit toegelaat sal word om na 2023/24 oorgedra te word, sal later in die jaar geneem word.
| 2022/23 Kapitaalbegroting £m | 2022/23 Kapitaal Werklike £m | Afwyking £ m | |
| Maand 6 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
Inkomste Viremente:
Volgens finansiële regulasies benodig slegs viremente meer as £500k goedkeuring van die Kommissaris. Daar is een virement vir £1.367 miljoen wat personeelbefondsing verskuif van nie-betaal om begrotings binne Corporate for Uplift-koste te betaal.
Aanbeveling:
Goedkeuring van polisie en misdaadkommissaris
Ek neem kennis van die finansiële prestasie soos op die 30th September 2022 en keur die virement hierbo uiteen.
Handtekening: Lisa Townsend, polisie- en misdaadkommissaris vir Surrey (natgetekende kopie gehou by die Kommissaris se kantoor)
Datum: 14 November 2022
Alle besluite moet by die besluiteregister gevoeg word.
Gebiede van oorweging:
konsultasie
Geen
Finansiële implikasies
Dit word in die koerant uiteengesit
Wettig
Geen
Risiko's
Die eerste helfte van die jaar was uitdagend wat personeelwerwing betref. Alhoewel dit 'n onderbesteding tot gevolg gehad het, is daar 'n toenemende risiko dat sommige bedrywighede tekort gelaat kan word. Dit word onder oë gehou sodat die risiko van gebiede wat uitgerek word, bestuur kan word.
Gelykheid en diversiteit
Geen
Risiko's vir menseregte
Geen