Skrywer en werksrol: Kelvin Menon – Tesourier
Beskermende merk: AMPTELIK
Uitvoerende opsomming:
Die finansiële moniteringsverslag vir die 3de kwartaal van die boekjaar toon dat Surrey Polisiegroep na verwagting teen einde Maart 3.4 £2023 miljoen onder die begroting sal wees, gebaseer op prestasie tot dusver. Dit is gebaseer op 'n goedgekeurde begroting van £279.1m vir die jaar. Kapitaal word voorspel om £4.0 miljoen onderbestee te wees weens die tydsberekening van verskeie projekte.
Finansiële Regulasies bepaal dat alle begrotingsviremente van meer as £0.5 miljoen deur die PCC goedgekeur moet word. Dit word in hierdie besluitkennisgewing ingesluit.
agtergrond
Inkomste voorspelling
Die totale begroting vir Surrey is £279.1m vir 2022/23, daarteenoor is die voorspelde uitkomsposisie £276.7m wat lei tot 'n onderbesteding van £2.4m.
| 2022/23 PCC-begroting £m | 2022/23 Bedryfsbegroting £m | 2022/23 Totale Begroting £m | 2022/23 Geprojekteerde Uitkoms £m | 2022/23 Geprojekteerde Variansie £m | |
| Maand 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
Die grootste element van die onderbesteding is te make met personeelkoste. 'n Vaste aantal beamptes (2,217 12) is vir die hele jaar begroot, maar in werklikheid sal hierdie getal eers in Januarie bereik word, wat 'n onderbesteding tot gevolg het. Daarbenewens, ten spyte van pogings om te werf, staan die vakatures op 240%, sowat 8 poste, wat bo die XNUMX% is wat begroot is vir 'n verdere besparing. Die tekort aan personeel het bykomende oortydkoste tot gevolg gehad, maar dit het nie die besparing in personeelkoste ten volle ontken nie.
Werkswinkel- en brandstofkoste word na raming £1 miljoen bo begroting teen die jaareinde as gevolg van inflasie alhoewel sommige hiervan geneutraliseer is deur £0.5m besparing in versekeringspremies.
Kapitaalvoorspelling
Die kapitaalplan sal na verwagting met £4.0 miljoen onderbestee word. Die meeste hiervan is te wyte aan onderbesteding in IT-projekte (£3 miljoen) en die landgoedere (£1 miljoen). Die besluit of dit toegelaat sal word om na 2023/24 oorgedra te word, sal later in die jaar geneem word.
| 2022/23 Kapitaalbegroting £m | 2022/23 Kapitaal Werklike £m | Afwyking £ m | |
| Maand 6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
Inkomste Viremente
Volgens finansiële regulasies benodig slegs viremente meer as £500k goedkeuring van die PCC. Dit word hieronder vir kwartaal 3 uiteengesit.
| Inkomste Viremente | Tydperk | Polisie- en misdaadkommissaris vir Surrey | Mense Dienste | Plaaslike Polisiëring | Operasionele Beskermingsdienste | Spesialis Misdaad | Kommersiële en Finansiële Dienste | DDaT | Korporatiewe Dienste | Ondernemingshulpbronbeplanning |
| Permanente Viremente (tot £0.500m) | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | |
| Surrey Op Uplift poste 6xPC en 1Xds vir SOIT Joint Op Uplift poste 2 X PS en 10 x PC vir Intel RB Surrey Op Uplift poste 4Xpc vir POLIT Intervention Team Surrey Op Uplift poste 6 x PC en 1 DS POLIT Investigation Joint Ops Command Uplift poste vir FELU | M7 M7 M7 M7 M7 | (elf) (214) (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| Tydelike Viremente (tot £0.500m) | ||||||||||
| DDat Sentrale Befondsing STORM Capital Budget Tfr soos ooreengekom by CFO Board 30/09/22 | M7 M7 | 160 | (elf) | 111 | ||||||
| Permanente Viremente (meer as £0.500m) | ||||||||||
| Geen | M7 | |||||||||
| Tydelike Viremente (0ver £0.500m) | ||||||||||
| Geen | M7 |
Goedkeuring van polisie en misdaadkommissaris
Ek neem kennis van die finansiële prestasie soos op 31 Desember 2022 en keur die viremente goed soos hierbo uiteengesit.
Handtekening: PCC Lisa Townsend (natgetekende kopie gehou in OPCC)
Datum: 7th Maart 2023
Alle besluite moet by die besluiteregister gevoeg word.
Gebiede van oorweging
konsultasie
Geen
Finansiële implikasies
Dit word in die koerant uiteengesit
Wettig
Geen
Risiko's
Die derde kwartaal van die jaar was steeds baie uitdagend in terme van personeelwerwing. Alhoewel dit tot 'n onderbesteding gelei het, is daar leemtes op 'n aantal gebiede wat lei tot verhoogde druk op oorblywende personeel en 'n impak op die risiko vir prestasie. Dit word onder oë gehou sodat risiko's bestuur kan word.
Gelykheid en diversiteit
Geen
Risiko's vir menseregte
Geen